Мизантропическое эссе в трех частях.
Часть первая.
De Sublimi
…В августе 1991 года, сразу после завершения неудачного проекта ГКЧП в Москву приехал Збигнев Бжезинский и посетил Верховный Совет РСФСР. В одном из кабинетов комитета по экономической реформе мне удалось поймать его за пуговицу и поговорить, достаточно подробно расспросив о том, что происходит в СССР.
Ключевым моментом для меня была его точка зрения, что Советский Союз проиграл конкуренцию США из-за того, что Америка устроена более сложно, чем Россия. В принципе он не сказал ничего нового. Из теории систем известно, что в конкуренции двух систем побеждает более сложная. А чтобы управлять сложная системой, необходима еще более сложная система.
Конкурентное преимущество Америки, ее сложность(Complexity) проистекает из сложной, переплетенной, но вместе с тем иерархически организованной структуры ее капиталов. Это стимулирует положительную ротацию кадров между университетами(лучшими в мире), корпорациями, спецслужбами и госструктурами. Американские аналитики умеют прогнозировать и более того – конструировать будущее. Интеллектуальный центр Америки( да и всего мира) — Институт сложности в Санта Фе.
Справочно:
Институт Санта-Фе (SFI) — независимый институт теоретических исследований, расположенный в Санта-Фе, Нью-Мексико,США, являющийся некомерческой организацией и занимающийся междисциплинарным исследованием фундаментальных свойств сложных адаптивных систем, включая физические, математические, биологические и социальные системы.
Институт состоит из небольшой группы постоянных сотрудников, большого количества сотрудников, постоянно работающих в других институтах, и приглашённых исследователей. Институт консультируют видные ученые, включая несколько лауреатов Нобелевской премии. Также проводит образовательную работу по комплексным системам среди студентов.
Институт Санта-Фе был организован в 1984 году группой учёных, включающей Джорджа Кована, Дэвида Пинеса, Стирлинга Колгейта, Марри Гелл-Мана, Николаса Константина Метрополиса, Херба Андерсена, Питера Каррутерса и Ричарда Слански, большинство из которых, за исключением Дэвида Пинеса и Гелл-Мана были сотрудниками Лос-Аламосской национальной лаборатории. Главной их целью было создание специальной организации для междисциплинарных исследований.
Сфера исследований Института сосредоточена как на сложных адаптивных системах так и просто на сложных системах. Исследования включают изучение процессов, ведущих к появлению ранних форм жизни, эволюционное моделирование, изучение метаболических и экологических законов подобия, фундаментальных свойств городов, эволюционной диверсификации вирусных штаммов, взаимодействия и конфликтов социальных групп приматов, истории языков, взаимодействия видов, в том числе пищевых цепочек, динамики финансовых рынков, возникновения иерархии и кооперации в ранних человеческих популяциях, биологических и технологических новшеств.
Из группы отцов – основателей Института Санта Фе я бы выделил Нобелевского лауреата Мюррея Гелл Манна, первооткрывателя кварков.
Это тот штрих, который характеризует интеллектуальный уровень людей, которые занимаются долгосрочным стратегированием в США. В Институте Санта Фе работал и весьма известный политик Стивен Манн, автор основополагающей для понимания американских стратагем книгу «Теория хаоса и стратегическая мысль». Предисловие к этой работе написал сам Гелл Манн. Теория и практика управляемого хаоса – из этой же работы.
Стивен Манн долгое время был представителем Президента США в странах Каспийского региона, как мне кажется, когда- нибудь о нем будут говорить, как о Лоуренсе Аравийском ХХI века, а о его книге – как о своеобразном «Манифесте империалистической партии». Во всяком случае Стивен Манн успешно поработал в плане организации многих событий в странах Ближнего Востока, Средней и Центральной Азии. И тех, которые уже происходят, и тех, которые закономерно произойдут, когда зона управляемого хаоса, рожденного стратегической мыслью корпоративного разума Америки, расширится на всю целевую Ойкумену.
Я знаком с людьми, которые хотели бы создать в России генератор стратегических идей, подобный Институту Сложности Санта Фе. Но по разным причинам ни у кого из них нет шансов для этого. Даже при условии соответствующего материального обеспечения и административной поддержки. В России нет для этого необходимой и достаточной социальной ауры. Даже если не принимать во внимание уровень отечественной научной школы и традиции.
Таких гениев, как Андрей Колмогоров, Василий Налимов, Владимир Арнольд, Израиль Гельфанд больше нет, а новые звезды науки не задерживаются в своем неуютном отечестве. Кстати, вспомнились слова академика Колмогорова, учителя и друга этих ученых: «Находясь рядом с ними, я чувствую присутствие высшего разума».
Из всех ныне живущих конструкторов будущего я бы мог выделить лишь Сергея Переслегина. Но и он востребован только на корпоративно-региональном уровне и занимается чтением просветительских лекций, а не разработкой стратегических планов конструирования российской Ойкумены в закрытом почтовом ящике за очень большие деньги.
Таким образом присутствия высшего разума вблизи Большой Башни не замечено.
Часть вторая.
De Depressam
А теперь – о делах наших скорбных.
Ничего подобного американской экономике и американской системе управления «градом и миром» в России возникнуть не могло.
Отчасти потому, что приватизация национального достояния огромной страны сорвала крышу у ее новых хозяев, среди которых, понятное дело, была и внутрикастовая иерархия, но это не столь важно в данном случае. Крышу сорвало ураганным ветром алчности и наивной надежды, сколотив миллиардные состояния, на равных войти в мировую элиту Запада.
Справочно:
Мировая западная элита сложилась давно, где-то с середины семнадцатого века. И с тех пор практически не меняется. Это магнаты англоязычных стран и Каролингского ядра Европы((Германия,Франция, «черная аристократия» Северной Италии). Все остальные – временные «попутчики», в том числе и амбициозные арабские шейхи и короли. Новых временных попутчиков принимают в это сообщество лишь на условии отсутствия малейших геополитических инициатив. Фактически на правах расходного материала. Даже арабский миллиардер Мохаммед Аль- Файед, владелец английского клуба «Фулхэм» и универмага «Хэрродз» не был принят в высшем лондонском свете.
Есть и другие причины примитивизации российской государственной модели. Но, как сказал бы Наполеон, и этой достаточно.
Америка избежала такой участи благодаря тому, что в 1911 году рокфеллеровская «Стандард Ойл», в сговоре с железными дорогами разорявшая страну, была демонополизирована и разделена на несколько компаний. Американское правительство во все времена умело ставить интересы государства и нации выше клановых и корпоративных.
Нынешняя российская экономика предельно примитивизирована. Она монокультурна.
Это экономика трубы. Добыча и первичная обработка сырья. Экспорт. Импорт на вырученную валюту всего, что нужно. Финансовое обеспечение экспортно-импортных операций. Плюс вооруженные силы для защиты долларового экспорта.Точка.
Если сложная американская экономика может защищать интересы американского народа в любых ситуациях, растет цена на нефть или падает, то российская экономика, которой руководят бенефициары Трубы, защищать интересы всего населения не может именно в силу своей примитивности. Во всех кризисных ситуациях экономика Трубы расшивает «узкое место производства» за счет населения, в частности за счет малого и среднего бизнеса.
Условие процветания экономики трубы – наличие экспортных рынков нефти и газа, слабый доллар и высокая цена на нефть.
И вот, неважно по каким причинам, доллар растет, а нефть падает. Причем и спрос на экспорт широкого ассортимента сырья на мировых рынках также падает.
Начинает падать рубль. Вроде бы все закономерно. Рубль обеспечивается только экспортом нефти, нефть дешевеет, и рубль следует за ней. Увы, вывод неверный.
Снижение курса рубля не связано напрямую с падением цены на нефть. Это доказывается очень просто.
Вот график цены на нефть с 2000 по 2013 год
Цена на нефть за это время изменилась в пять. Причем были моменты резкого ее падения со 140 почти долларов за баррель до почти 30 долларов — в четыре раза.
А рубль практически не реагировал на эти нефтяные скачки: в 2000 году доллар стоил чуть больше 28 рублей, а в 2013 — чуть меньше 33 рублей.
Получается, что ни падение, ни рост цены на нефть прямого влияния на курс рубля по отношению к доллару не оказывает. В 2009 году ЦБ счел необходимым удержать курс рубля, а сейчас – нет, несмотря на солидные ЗВР. Почему?
Есть мнение ЦБ( что –то там такое Эльвира говорила), что все дело в переоцененности рубля, то есть его относительно завышенном курсе, что делает выгодным импорт, и снижает эффективность экспорта. А экспорт – это не только сырье и энергоносители, но и вооружения и военная техника. То есть все, на чем держится наша сырьевая держава.
Но эта прописная максима была верна и в 2009 году. Что же сейчас изменилось?
Изменилась, упав почти до нуля, инвестиционная привлекательность России и девальвация рубля преследует цель ее повысить, снизив стоимость рабочей силы. При курсе 65 за доллар стоимость рабочей силы в России и Китае сравнялись.
Это один из скрытых мотивов мгновенной девальвации. Но это не сработает. Из числа стран, имевщих «инвестиционную привлекательность», только Япония, Корея и Китай превратились в лидеров экономики. По одной причине – их промышленность была построена американцами, так же как и промышленность СССР в тридцатые годы прошлого века. Если бы инвестиционная привлекательность, основанная на дешевой рабочей силе, была бы гарантией экономического чуда, то сейчас среди мировых лидеров была бы Зимбабве или Гвинея.
Поэтому шансов начать реиндустриализацию, опираясь на монетарные инструменты, у российских начальников нет.
Тем не менее снижение стоимости рабочей силы – один из возможных факторов «черного вторника» — 2014.
Второй мотив – «долги наши тяжкие».
В 2013 г., госкомпания «Роснефть» заняла у ведущих мировых и российских банков около $40 млрд, чтобы купить ТНК-BP. Понимание того, что в условиях низких цен на нефть и сильного доллара этот «маленький должок» отдать будет не так-то просто пришло к главе компании, Настоящему ИИ( далее — НИИ), совсем недавно.
«Роснефть» пыталась поживиться из фонда национального благосостояния. Эта попытка обломалась, и тогда компания напечатала свои деньги – корпоративные облигации на сумму около 11 миллиардов долларов. Их, как говорят, купили российские госбанки.
Часть третья.
De occulto
Прежде чем начать тыкать пальцем в возможного бенефициара «черного вторника», приведу мнение Михаила Дмитриева, бывшего замминистра экономразвития, о причинах падения рубля нынешней осенью:
«Главная причина, почему рубль падал этой осенью так сильно, связана не столько с ценами на нефть. Потому что если бы это было связано только с ценами на нефть, рубль бы все равно находился на уровне 40, максимум 45 рублей за доллар.
Главная причина состоит в том, что в этом году из-за западных санкций российским компаниям надо отдать порядка 150 миллиардов долларов внешних долгов — это платежи по тем долгам, которые они накопили за предыдущее время. А вот получить новые кредиты или займы в обмен на выплаченные, как это делалось в предыдущие годы, компании не могут. Только за второе полугодие этого года отток капитала в результате — возврат по долгам — составил почти 100 миллиардов долларов.
Кстати, один из пиковых месяцев — декабрь, когда надо отдать больше 30 миллиардов долларов, это самый большой пик возврата за второе полугодие. Так что не случайно, что доллар по-прежнему паникует — компаниям нужны деньги, чтобы отдавать долги.»
Я не буду фантазировать, какой такой Мирон убил Лору Пальмер, то бишь российский рубль. А просто дам слово Сергею Алексашенко***, который в силу своей нынешней оппозиционности не упускает случая рубануть правду-матку:
«За день рубль потерял 10% стоимости, и я не уверен, что на этом сегодня все закончится – возможно, он и дальше полетит. Я думаю, что это действие двух факторов. Во-первых, это или реакция на облигации «Роснефти» или – что скорее всего – деньги, которые дали «Роснефти», пришли на валютный рынок.
Я не говорю, что это «Роснефть» купила валюту, но не надо из нас делать идиотов: я не сомневаюсь, что «Роснефть» разместила деньги в своих «дочках», «дочки» разместили деньги в банках, а банки разместили деньги в валюту. Потому что, если есть возможность заработать 5–10% в день, то надо быть полным идиотом, чтобы этим не воспользоваться.
Кроме «Роснефти», есть еще один фактор – паника, совмещенная с недоверием Центробанку, правительству, президенту. Когда глава ЦБ говорит: мы не будем повышать ставку, чтобы бороться с девальвацией рубля, а премьер-министр советует: а вы расслабьтесь и получите удовольствие, – вот люди и расслабились и получают удовольствие. Так что то ли власть считает людей за идиотов, то ли люди считают власть идиотами – но кто-то из них двоих идиоты.»
Мобыть – мобыть, — сказал бы Аркадий Райкин. Ну а как же быть с обвинениями в адрес зарубежных спекулянтов?
А эти обвинения тоже верны. Но дело в том, что «черный вторник-2014» — это тот случай, когда по одну линию фронта оказались и «наши» и не «наши». То есть имел место если не сговор, то по меньшей мере молчаливое взамопонимание между отечественными «корпоратами» и иностранными спекулянтами.
Хотя скорее всего координация действий все-таки была. Уж больно красиво все получилось. Не имея возможности предъявить какие-либо доказательства в пользу этой конспирологической версии, я просто укажу на инструментарий, который мог быть использован для реализации такого валютного complotа.
Это высокочастотный трейдинг(HFT) или алготрейдинг, которым грешат самые продвинутые участники спекуляций на ММВБ.
Справочно:
Алгоритмическая торговля или Алгоритмический трейдинг (англ. Algorithmic trading) — формализованный процесс совершения торговых операций на финансовых рынках по заданному алгоритму с использованием специализированных компьютерных систем (торговых роботов).
Алгоритмическая торговля широко применяется как институциональными инвесторами, для эффективного исполнения крупных заявок, так и частными трейдерами и хедж-фондами для получения спекулятивного дохода. В 2009 году, на долю высокочастотной алгоритмической торговли пришлось около 73 % от общего объёма торгов акциями в США. На бирже ММВБ в 2010 году, доля высокочастотных систем в обороте на фондовом рынке составляла порядка 11-13 %, а по числу заявок 45 %. По данным РТС, в 2010 году на долю торговых роботов в обороте на срочном рынке РТС FORTS приходилось примерно 50 %, а их доля в общем количестве заявок в определенные моменты достигала 90 %.
Алгоритмическая и высокочастотная торговля стали предметом многочисленных разбирательств инициированных американскими регуляторами SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) и CFTC (Commodity Futures Trading Commission), в связи с обвинением в их причастности к событиям 6 мая 2010 года, когда ведущие фондовые индексы США испытали крупнейшее за всю свою историю внутридневное падение. ФСФР России также озаботилась проблемами возрастающего влияния алгоритмической торговли, однако профессиональные участники рынка утверждают, что те явления, следствием которых стало падение фондовых индексов США, на российском рынке отсутствуют в принципе, ввиду более эффективного пути его развития..
(Википедия)
Так называемый «Мгновенный обвал 2010 года» вынудил американских законодателей ввести жесткие правила использования алготрейдинга. В экспертном сообществе многие считают, что такие высокочастотные трейдеры, как, например, знаменитая американская компания Knight Capital, сознательно этот обвал и устроили. И став нежелательными игроками в США, пришли на российский рынок. Что касается хедж- фонда Knight Capital, то в событиях «черного вторника» он участвовал.
Приведу мнение одного российского трейдера, весьма уважаемого в экспертном сообществе:
«У нас пасутся хедж-фонды, которые уже нелегальны в США, в частности Knight Capital . То, что для трейдера пять лет, для HFT- робота – пять секунд. HFT-роботы фронтранят заявки трейдеров. Или выставляют мерцающий бид. Т,е. бид есть, а как только перед ним возникает клиентская заявка, они убирают его, и ставят выше. На низколиквидном рынке так можно уводить за собой трейдеров в ту или иную сторону. В США после краха рынка в мае 2010, когда с СиПи случилось нечто очень похожее на то, что с рублем недавно (он в один момент рухнул туда, где бидов не было — больше чем на 10%, некоторые бумаги при этом улетели вообще в нуль) так вот, в США провели расследование и много чего позапрещали. Но у нас-то нет. Так что здесь вся эта мразь пасется. Я бы, как трейдер, дорого бы дал за «стакан», где мне гарантировали бы, что их нет. А торгуют они через «Открытие»»… Открытие для них специально арендовало здание рядом с биржей. Там настолько высока скорость реакции, что нужен очень хороший сигнал, поэтому сетевые кабели, которыми они напрямую подключены к торговле, не должны быть длинными. Это важно. Я, например, торгую через обычного провайдера, и мои приказы могут выставляться до нескольких секунд. А у них, практически, мгновенно. Все оборудование у них здесь, торгуют напрямую через свои кабели… Говорят, Роснефть тоже каким-то боком аффилирована с Открытием… Они просто реагируют в миллион раз быстрее нас. То, что для нас миг, для них — огромный промежуток времени, за который они пересчитывают весь рынок с учетом изменившегося после выставления каждой заявки спроса и предложения. Поэтому они практически безубыточны. Они пипсуют. Выставляют свой спред вместе с маркет-мейкером, и двигают его вверх/вниз закрываясь об трейдерские заявки. Трейдерские заявки легко опознать — они просто стоят на месте. Не мерцают — т.е. их не убирают через короткий срок после того, как поставили… Так по копеечке зарабатываются миллионы. Я сам люблю попипсовать. На этом я могу делать 2-5% в месяц. Это очень высокая доходность, а я — всего лишь человек, хотя и опытный. Машина может больше. С другой стороны, машина может плохо реагировать на внештатные ситуации. Бывает так, что один алгоритм сцепится с другим. Высокая волатильность может провоцироваться такими казусами…»
Справочно:
«Бид» — цена, которую готов заплатить покупатель финансового инструмента. «Аск» — цена, по которой продавец готов продать. «Спред» — разница между ценами бид и аск.
Фронтраннинг — Неэтичная и в некоторых случаях незаконная практика, когда брокер ставит свой собственный ордер перед крупным ордером клиента, который, по его мнению, приведет к движению рынка. Трейдеру от клиента поступает заказ на приобретение пакета ценных бумаг, однако он вначале покупает их для себя, а затем продает трейдеру или на рынке по более высокой цене.
СиПи – индекс S&P
Биржевой стакан (cтакан торгового терминала) — таблица заявок (англ. order book) на покупку и продажу ценных бумаг на фондовом рынке. Каждая заявка содержит цену (котировку) и количество акций. Биржа отправляет эти данные брокерам (торговым представителям), они передают их трейдерам (участникам торгов).
Пипсовка или скальпинг – это одна из самых широко применяемых торговых стратегий на форекс. Смысл пипсования(от слова pips-пункт) в получении дохода на коротких промежутках времени, от секунд до нескольких минут, не более. Если, например, позиционные трейдера могут совершать несколько сделок в день, неделю или даже месяц, то трейдера – пипсовщики таких сделок совершают минимум несколько десятков в день. То есть пипсовка относится к внутридневным торговым стратегиям.
Финансовая группа «Открытие» — российская финансовая группа, основными направлениями деятельности которой являются инвестиционный банкинг, коммерческий банкинг, страхование, брокерские услуги, а также управление активами. В июне 2014 года Финансовая корпорация «Открытие» получила имя «Открытие Холдинг». Среди акционеров корпорации ранее был Анатолий Чубайс, продавший свои акции топ-менеджерам «Открытия».
В 2008 году корпорацию «Открытие» обвиняли в рейдерстве.
Рейтинги:
ТОР-5 Рейтинг крупнейших операторов рынка акций Московской Биржи (октябрь 2013).
Первое место по оборотам на рынке RTSStandard в январе 2011.
Первое место по объему торгов на рынке FORTSв январе 2011.
(Википедия)
Почему же российские начальники, зловеще намекавшие на причастность западных спекулянтов к мгновенному обвалу рубля, ни словом, ни духом не упомянули ни холдинг «Открытие», ни хтонического врага рода человеческого Чубайса, а потроллили слегка бедняжку Эльвиру, формальную повелительницу рублевой тьмы?
Ну, во-первых, в высокочастотном трейдинге как таковом криминала нет. Один ездит на «Мерседесе», другой на «Жигулях». Есть бедные, есть богатые. Мы же не коммунисты, — сказал бы Дон Корлеоне. Кроме того, HFT – трейдеры всего мира располагают свои компы рядом с биржей.
Во-вторых, потому, что все это валютное мероприятие – мгновенный обвал рубля, по моему мнению, было взаимовыгодным и высокодоходным спецпроектом, в котором на одной стороне валютных баррикад были и наши и иностранные спекулянты.
На российской биржевом рынке стабильно присутствуют такие иностранные HFT трейдеры, как Flow Traders(Амстердам), KCG Holdings Нью-Йорк(образовавшаяся после слияния в этом году чикагской компании Getco, специализирующейся на высокочастотной торговле, и брокерской компании Knight Capital), GSA Capital Partners(Лондон), Tower Research Capital и «дочка» Spire Europe (Нью-Йорк и Лондон), Virtu Financial Europe (Дублин), Citadel Securities (Citadel Investment Group) (Чикаго), а также довольно много отечественных квантов(другое название HFT- трейдеров).
Квант-трейдеры, использующие алгоритическую торговлю с помощью HFT – роботов, могут реально обрушить рынок – сознательно или вследствие программного сбоя. Не так давно пресловутый Найт Кэпитал потерял почти полмиллиарда долларов за несколько мгновений из-за ошибки алгоритма.
Некоторые эксперты допускают и возможность инсайда – то есть предоставление руководством биржи опережающей информации привилегированным трейдерам.
Справочно:
Роман Сульжик – управляющий директор Московской Биржи по срочному рынку, родился в Киеве в 1974 году, окончил физико-математическую школу № 145, затем эмигрировал в США, где учился и работал вплоть до 2008 года, когда он вернулся в Россию.
В 2000-2008 гг. — вице-президент отделений банка JP Morgan Chase в Нью-Йорке и Лондоне.
В декабре прошлого года Роман Сульжик отправился на «евромайдан», где был замечен благодарящим за поддержку американского сенатора Джона Маккейна. Сначала Сульжик попал в объектив Первого канала, где его можно увидеть с 4:06, а также был сфотографирован своими товарищами по «евромайдану».
На фразу «Слава Украине!» Сульжик отвечает «Героям слава!».
После встречи с сенатором Маккейном Сульжик написал в своем фейсбуке** несколько фраз, раскрывающих его отношение к происходящему на Украине и к России. Впоследствии он их удалил.
Мировой финансовый кризис 2008 года начался из-за обвала фьючерсов, а именно американских ипотечных деривативов. В 2008 Сульжик работал в американском банке JP Morgan Chase в должности вице — президента и специализировался на торговле теми самыми деривативами. Что интересно, несмотря на кризис сам JP Morgan Chase заработал в 2008 на торговле деривативами более 5 млрд долларов. Несмотря на свой грандиозный успех, в том же году Сульжик увольняется из банка и переезжает в ненавистную ему Россию.
Почему же никто из больших российских начальников, включая главу СВР Михаила Фрадкова не отправил Сульжика хотя бы под домашний арест, как Евтушенкова или Навального?
Заранее предвидя упреки в конспирологической паранойе, все же выскажу свое мнение. Оно состоит в том, что «черный вторник» позволил» всем его участникам, российским и зарубежным, существенно поправить свои дела.
Ни для кого не секрет, что Сульжик – человек JP Morgan, своего рода Смотрящий за российским биржевым рынком, то есть финансист в законе. Это лишь поднимает его личный статус. Конечно, ему далеко до международного статуса Анатолия Чубайса, но какие его годы, как говорится.
Вовсе не исключено, а даже очень вероятно, что JP Morgan заработал и на российском обвале. И не только JP.
Еще раз дадим слово российским трейдерам(стиль и орфография сохранены):
«Если против рубля играл мировой крупняк, отбиваться было бессмысленно. Точнее, отбиваться имеет смысл только выше монетарного барьера. Там можно выпроводить кого-угодно. Просто если ты тупо задаешь примитивный тренд соответствия курса нефти, фиксируя цену нефти в рублях, в этот тренд садятся те, кто создает сам тренд нефти. Улавливаете? Если я делаю нефть, и я знаю, что Набиуллина подгоняет рубль под нефть, я могу ее, глупенькую, фронтранить. На биржевом сленге так называется тип инсайдерской торговли, когда я, наперед зная о чьей-то будущей сделке, сам беру позицию, которую потом закрываю с прибылью об тот рост, который создаст сделка. Теперь, представьте, что я — ЖопаМорган, который херачит фьючерсами WTI вниз. Я знаю, что я завтра продавлю WTI вниз на 2%. Я через своего брокера здесь беру шорт в рубле, завтра двигаю нефть вниз, а здесь мне гарантировано, что рублю дадут двигаться вслед за нефтью Получается, что я двигаю и рубль. Безрисковая торговля…Я думаю, на ЦБ в этом тренде навалилась вся веселая компашка, которой может быть близка такая тема: JPMorgan, Barclays, UBS, Credit Suisse, и HSBC.»
Добавить тут нечего. Привязав рубль к нефтяным ценам, российская регуляторша Набиуллина запрограммировала «черный вторник» и «Мгновенный обвал» рубля. Только было бы детской глупостью подозревать наш ЦБ в независимости. Решения принимаются в других местах и другими людьми. Такими, как НИИ (Настоящий ИИ), как Греф, ну и сами понимаете, еще кто. С большой буквы Кто. Серая мышка Эльвира в этот Совет российских директоров не входит.
Раз обвал рубля был неизбежен в силу ряда причин, то поучаствовать в нем было делом чести для наших игроков(расслабиться и получить удовольствие). Вернее для главного игрока – «Роснефти». На правах младшего партнера наших американских «друзей». Одна «Роснефть» не смогла бы так обвалить рубль, как это сделал международный высокочастотный валютный «синдикат».
Справочно:
В Роснефти мажоритарный пакет принадлежит государству, но есть и иностранные инвесторы (19,75% принадлежат компании BP Russian Investments Limited и 7,56% — JPMorgan. Для чего JP держит пакет акций «Роснефти» и в чьих интересах – вопрос вопросов.
Итак, то, что выгодно JP и BP, выгодно и «Роснефти» и наоборот. Не все, конечно, но многое. Это хорошая почва для организации совместных «мероприятий», которые могут помочь российской компании решить ее проблемы. Потому что это общие проблемы. Вот, кстати, взгляните, кто предоставил «Роснефти» кредит на покупку ТНК-ВР.
Справочно:
«Роснефть» должна погасить $7,6 млрд из бридж-кредита, выданного ей два года назад на покупку TНK-BP, сообщает Reuters со ссылкой на RLPC банкиров, близких к сделке.
По их словам, дата расчетов — 22 декабря, первый рабочий день после срока платежа. Этот заем является частью кредита на $12,7 млрд, о котором «Роснефть» договорилась с банками в декабре 2012 г. для приобретения TНK-BP.
Кредиторы уверены, что «Роснефть» осуществит платеж, несмотря на финансовый кризис в России, вызванный падением цен на нефть и западными санкциями.
«Этот кредит имеет системную значимость. „Роснефть“ сделает все, что в ее власти, чтобы заплатить, потому что эффект от неплатежа будет огромен», — сказал один из банкиров.
Однако другой банкир, несмотря на уверенность в плательщике, сказал, что рынок нервничает с наступлением срока платежа: «Мы звонили и просили подтверждения от „Роснефти“ и испытаем облегчение, когда деньги будут заплачены».
«Роснефть» отказалась сообщить, будут ли деньги перечислены в понедельник. «Роснефть» выполняет все свои кредитные обязательства в соответствии с ранее утвержденным графиком на 2014 год. Компания способна выплачивать взятые кредиты без посторонней помощи», — говорится в ответе «Роснефти».
Бридж-кредит был предоставлен BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Barclays Bank, Citi, Credit Agricole CIB, ING Bank, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mizuho Corporate Bank, Natixis, Societe Generale и UniCredit, по данным Thomson Reuters LPC. Очередной платеж в размере около $6,9 млрд по другому кредиту «Роснефть» должна сделать в феврале 2015 г. Это часть двухлетнего займа на $11,9 млрд, также предоставленного на покупку ТНК-BP.
Вопросы есть? Вопросов нет.
Я не думаю, что российские власти и «корпораты» не пытались изменить ход событий. Думаю, что пытались. По сообщению ВВС, в конце лета этого года российские хакеры взломали компьютеры JPMorgan Chase и, по крайней мере, еще одного американского банка. В ходе кибератаки были похищеныв гигабайты конфиденциальных данных. По мнению экспертов, «атака такого уровня вряд ли была по силам обычным хакерам. Это обстоятельство и технические детали, найденные в компьютерах пострадавших банков, дают основание подозревать, что дело не обошлось без участия какого-то правительства»и.
Темная история, не правда ли? Поэтому и глава называется «De occulto» — о тайном.
Корреспондент «КП» Ульяна Скойбеда пишет в своем блоге:
«… В ночь на 17 ноября, через несколько часов после «черного вторника» Путин позвонил Меркель, Олланду и Порошенко. Говорили о Донбассе.
Сегодня на саммите Евросоюза было принято решение воздержаться от введения новых санкций в отношении России. Об этом заявили те же Олланд и Меркель. Лица у них в телевизоре очень счастливые.»
…Только тот понимает происходящее, кто видит события в их взаимосвязи.
P.S. JP Morgan: Московской бирже грозит Lehman moment
1 сентября 2014 года. Московское представительство JP Morgan прогнозирует ухудшение ситуации на Московской бирже и рекомендует сократить инвестиции.
«Аналитики JP Morgan Chase создали новое определение краю пропасти: Lehman moment. Это явная отсылка к краху американского банка в сентябре 2008 года вследствие ипотечного кризиса. Когда банк рухнул, DowJones потерял за одну сессию 500 пунктов, и с этого момента стала раскручиваться спираль финансового кризиса, переросшая в Великую рецессию», — пишет газета La Repubblica.
По словам главы отдела экономических исследований JP Morgan в Москве Алекса Кантаровича, на фоне кризиса на Украине для Московской биржи складываются непривлекательные перспективы…Вместе с тем, считает Кантарович, экономическая рецессия вряд ли будет столь агрессивной, как после краха Lehman.
Вы еще сомневаетесь в том, что американцы умеют конструировать будущее?
Владимир Прохватилов,
Президент Фонда реальной политики(Realpolitik),
эксперт Академии военных наук
