Джонатан Грей, главный операционный директор Blackstone, отметил, что «рыночная торговля и снижение среднего курса акций Nasdaq более чем на 40 процентов (по сравнению с прошлогодним историческим максимумом) могут создать большие возможности» для группы.
«Многие глобальные тренды в сфере технологий продолжаются», - сказал он в интервью Financial Times. «Не похоже, что электронная торговля, образовательные технологии, рекламные технологии, кибербезопасность и переход на облачные технологии останавливаются».
В этом году акции технологических компаний заметно упали: индекс Nasdaq 100 упал на 14 процентов, а биржевой фонд WisdomTree Cloud - на 21 процент. Многие известные технологические гиганты показали гораздо худшие результаты. Netflix упала на 40 процентов, а рекламная компания The Trade Desk, компания по кибербезопасности Cloudflare и социальная сеть Twitter упали более чем на 25 процентов.
«Для рынка и для нашей компании сброс оценок может быть полезным и создать новые возможности», - заявил Грей.
Сейчас Blackstone располагает большим чем когда-либо количеством средств для инвестирования после привлечения $154 млрд новых активов в четвертом квартале. В четверг Blackstone сообщила, что ее распределяемая прибыль - показатель, который аналитики предпочитают использовать в качестве косвенной оценки денежного потока, - выросла на 55% до $2,3 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Квартальная выручка компании составила $5,8 млрд, а прибыль на акцию выросла почти на 80 процентов и составила $1,92. Компания объявила о квартальном дивиденде в размере $1,45 - на 51 процент больше, чем в прошлом году. Акции Blackstone выросли более чем на 7 процентов на ранних торгах до $119,50, так как рост компании превзошел ожидания аналитиков.
«Результаты четвертого квартала компании Blackstone стали замечательным завершением рекордного года», - заявил главный исполнительный директор Стивен Шварцман после публикации результатов компании. В четвертом квартале приток новых средств составил 77 млрд долларов. В результате Blackstone закончила квартал с рекордным резервным фондом в 881 млрд долларов, что на 42 процента больше, чем в 2020 году.
В последнем квартале 2021 года компания работала в бешеном темпе, используя оживленные рынки акций для продажи активов и одновременно инвестируя значительные средства по мере притока новых денег. В течение квартала она продала активы на сумму 21 млрд долларов, включая кредитора Exeter Finance. Еще более активной Blackstone была в инвестировании. Объем новых вложений компании в четвертом квартале составил более 66 млрд долларов, в результате чего общий объем инвестиций в 2021 году достиг рекордного уровня в 144 млрд долларов.
Blackstone с опаской относится к циклическим компаниям, которые чувствительны к изменениям в экономике и могут пострадать, если высокая инфляция продлится в течение года, что является текущим прогнозом компании.
«В сфере прямых инвестиций мы стремимся инвестировать в компании, которые не так подвержены влиянию производственных затрат, росту стоимости сырья и рабочей силы», - сказал Грей. «Мы очень осторожно относимся к промышленным предприятиям».
Вместо этого Blackstone отдает предпочтение технологическим и медико-биологическим компаниям, а также недвижимости, связанной с логистикой или бурно развивающимися рынками жилья. Компания также делает ставку на восстановление туристического бизнеса и на новые городские офисные небоскребы.
«Существует нехватка современных офисных зданий, особенно в таком городе, как Нью-Йорк, где, я думаю, среднему офисному зданию 60 лет», - сказал Грей.
Он добавил, что Blackstone работает, исходя из предположения, что локдауны и удаленные условия работы, вызванные пандемией, сходят на нет. «Мы верим, что скоро произойдет возврат к нормальной жизни», - сказал Грей. «Мы ожидаем скорого возвращения к работе в офисах».
