Jane Street, один из крупнейших закрытых торговых гигантов Уолл-стрит, потеряла $15 млрд в июле из-за инвестиций в хедж-фонд Situational Awareness Леопольда Ашенбреннера ("Нострадамуса ИИ") и другие технологические акции. Обвал рынка ИИ-акций, вызванный падением полупроводниковых компаний на 50%, обрушил портфель фонда. Jane Street вынуждена была сократить риски. При этом с начала года фирма заработала более $40 млрд от торговых операций, что перекрывает потери.
Что произошло
Июльский обвал технологических акций, особенно компаний-производителей памяти и полупроводников (некоторые упали на 50%), нанес удар по фонду Situational Awareness Ашенбреннера. Фонд, специализирующийся на ИИ-инвестициях, оказался под давлением маржинальных требований и был вынужден продать большую часть портфеля по бросовым ценам миллиардеру Кену Гриффину (Citadel).
Jane Street, один из инвесторов Situational, потеряла $15 млрд на этих вложениях. В записке для сотрудников руководство Jane Street признало: "У нас есть инвестиции в Situational Awareness. Благодаря хорошим результатам в первом полугодии, его акции значительно выросли. Затем последовала большая просадка, в результате чего наша доля за год осталась примерно на том же уровне".
Кто такой Ашенбреннер
Леопольд Ашенбреннер - 24-летний бывший исследователь OpenAI, которого называли "Нострадамусом ИИ" за его ставки на искусственный интеллект. Его фонд Situational Awareness управлял $45 млрд на пике, но июльский обвал сократил активы до $10 млрд. Ашенбреннер продал активы Citadel со скидкой, чтобы погасить долги перед кредиторами.
Что говорит Jane Street
В записке для сотрудников руководство Jane Street объяснило: "В основном мы понесли убытки по тем же самым инвестиционным портфелям, которые показали значительно лучшие результаты во втором квартале. Акции компаний, ориентированных на ИИ, сильно упали в июле". Фирма пообещала "более избирательно" подходить к риску и уже "устранила значительную часть рисков в тех областях, где понесла убытки".
При этом с начала года Jane Street заработала более $40 млрд от торговых операций, что значительно превышает доходы крупнейших банков и конкурентов-маркет-мейкеров.
Российский контекст
Для российских инвесторов эта история - напоминание о волатильности ИИ-акций. В России тоже есть свои "звездные" управляющие, но масштаб $15 млрд потерь за месяц - это другой уровень. Материал показывает, как быстро может рухнуть даже самый громкий фонд, построенный на ставках на ИИ. Для тех, кто следит за мировыми финансами, это сигнал об охлаждении к ИИ-сектору.
